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大華銀行擬再推出基于“上海金”的黃金產品

--為國內金企提供交易更為透明的套期保值服務

文章來源:中國黃金網撰寫時間:2019-05-17作者:王蓓


  大華銀行(中國)有限公司(下稱“大華銀行”)計劃于今年6月份推出基于“上海金”的黃金產品,為國內產金用金企業提供符合實際需求的套期保值產品,幫助企業節省成本。

  早在2018年下半年,大華銀行已經推出基于“上海金”的黃金無本金交割遠期產品并完成了首筆交易。

  “大華銀行基于‘上海金’的黃金產品以兩種方式推出:一是以‘上海金’為標的物的無實物黃金交割的遠期產品,二是基于‘上海金’的無實物黃金交割的黃金期權產品。大華銀行也可以提供實物交割的黃金遠期與期權產品服務。”大華銀行環球金融部總經理楊瑞琪說。

  期權交易是國際上大型金礦企業普遍使用的套期保值方式和進行風險管控的主要手段之一。但目前在國際上,產金用金企業主要以“倫敦金”定價作為標的進行期權交易。以上產品是美元報價的交易產品。對國內企業來說,在交易過程中,匯率的變化通常會給企業帶來額外的負擔和損失,匯兌損失和外匯保值成本增加了企業的成本。

  上海黃金交易所推出的“上海金”定價影響越來越明顯,已經逐漸成為中國甚至是亞洲和全球中一個很重要的黃金定價指數。“上海金”遵循集中定價交易規則,市場參與者在交易所平臺上,按照以價詢量、數量撮合的集中交易方式,在達到市場量價相對平衡后,最終形成“上海金”人民幣基準價。提供參考報價的成員須是在行業中處于龍頭地位的產金、用金企業,并滿足在交易所現貨市場或國際市場交易活躍、年交易量居前列等條件,較高的準入門檻使得“上海金”更能反映出金價可能的變動趨勢,價格更為權威和透明。

  “同時,越來越多的國內企業,特別是產金、用金企業,在過去十幾年中國黃金市場迅速發展的背景下,風險管理意識越來越強,風控水平越來越高,對使用更加靈活的套期保值工具進行交易的需求越來越多。”楊瑞琪說。

  “上海金”定價已經取得了顯著的成績,價格權威透明,企業普遍接受。所以大華銀行推出基于“上海金”的黃金無本金交割遠期產品,并計劃今年6月份推出基于“上海金”的黃金期權產品,進一步幫助國內黃金產業鏈的企業做好套期保值交易,幫助企業節省成本。

  “基于‘上海金’的黃金期權產品推出后,大華銀行黃金產品的服務就更為完善,既可以提供遠期交易服務,又可以提供期權交易服務,可以覆蓋黃金全產業鏈。”楊瑞琪說。

  基于“上海金”的黃金無本金交割遠期和黃金期權產品最重要的特點是交易模式透明,其引用的“上海金”已是一個清晰透明的定價模式。這兩種產品完全引用交易所的價格指數,和與境外掛鉤的黃金套期保值產品相比,更貼近國內市場和黃金企業的套期保值需求。

  同時,大華銀行也為產金用金企業提供交易更為靈活和便捷的服務。

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